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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 318.00 | 88 552.00 | 14 766.00 | 103 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 49 526.00 | 31 458.00 | 80 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 579.00 | 139 309.00 | 46 269.00 | 185 579.00 |
BT Marchandises | 185 324.00 | | 185 324.00 | 185 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 629.00 | 5 508.00 | 236 121.00 | 241 629.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CF Disponibilités | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 547.00 | 5 508.00 | 708 039.00 | 713 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 126.00 | 144 817.00 | 754 309.00 | 899 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 396 163.00 | 515 520.00 | | 396 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 073.00 | -47 357.00 | | 39 073.00 |
DL TOTAL (I) | 443 651.00 | 476 578.00 | | 443 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | 23 082.00 | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | 15 858.00 | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 378.00 | 152 647.00 | | 137 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | 114 581.00 | | 100 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 658.00 | 306 170.00 | | 310 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 309.00 | 782 749.00 | | 754 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 402.00 | 306 170.00 | | 303 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 378.00 | 137 378.00 | | 137 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 203.00 | 7 947.00 | 7 256.00 | 15 203.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 576.00 | 264 576.00 | | 264 576.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 657.00 | 303 401.00 | 7 256.00 | 310 657.00 |