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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 357.00 | 80 316.00 | 19 040.00 | 99 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 712.00 | 22 448.00 | 7 263.00 | 29 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 315.00 | 103 995.00 | 26 319.00 | 130 315.00 |
BT Marchandises | 116 054.00 | | 116 054.00 | 116 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 864.00 | 197.00 | 218 667.00 | 218 864.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 686.00 | | 308 686.00 | 308 686.00 |
CF Disponibilités | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 212.00 | 197.00 | 693 015.00 | 693 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 528.00 | 104 192.00 | 719 335.00 | 823 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 562 934.00 | 536 910.00 | | 562 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 435.00 | 26 024.00 | | -12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 558 914.00 | 571 349.00 | | 558 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | 25 774.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 114.00 | 91 671.00 | | 103 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | 44 617.00 | | 44 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 421.00 | 162 063.00 | | 160 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 335.00 | 733 412.00 | | 719 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 421.00 | 162 063.00 | | 160 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 158.00 | 230 158.00 | | 230 158.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |