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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 120.00 | 83 902.00 | 18 217.00 | 102 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 109.00 | 40 237.00 | 27 871.00 | 68 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 505.00 | 125 371.00 | 46 134.00 | 171 505.00 |
BT Marchandises | 156 629.00 | | 156 629.00 | 156 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 220.00 | 5 028.00 | 310 192.00 | 315 220.00 |
BZ Autres créances | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
CF Disponibilités | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 643.00 | 5 028.00 | 736 614.00 | 741 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 149.00 | 130 400.00 | 782 749.00 | 913 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 515 520.00 | 589 894.00 | | 515 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 357.00 | 17 625.00 | | -47 357.00 |
DL TOTAL (I) | 476 578.00 | 615 935.00 | | 476 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 082.00 | 30 896.00 | | 23 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 28 408.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 647.00 | 126 436.00 | | 152 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 581.00 | 36 514.00 | | 114 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 170.00 | 222 255.00 | | 306 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 749.00 | 838 190.00 | | 782 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 170.00 | 199 172.00 | | 306 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 309 186.00 | 309 186.00 | | 309 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 083.00 | 7 880.00 | 15 203.00 | 23 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 561.00 | 333 561.00 | | 333 561.00 |
VW T.V.A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 171.00 | 290 968.00 | 15 203.00 | 306 171.00 |