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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 909 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 408 000.00 | |
CF Disponibilités | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 444 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 354 000.00 | |
CU Autres participations | 2 018 886.00 | | 2 018 886.00 | 2 018 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 70 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 286 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 774.00 | 21 360.00 | | 5 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 114 415.00 | | 4 347.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 608 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 000.00 | 3 725 000.00 | | 3 603 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 44 761.00 | | 42 003.00 |
EA Autres dettes | 33 021.00 | 5 021.00 | | 33 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 884 000.00 | 14 690 000.00 | | 14 884 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 000.00 | 18 048 000.00 | | 18 354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 056 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -511 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -460 000.00 | |
GE Autres charges | | | -320 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | 13.00 | | 4 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511.00 | 13.00 | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 30.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 30.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | 68 000.00 | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 91 000.00 | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 526.00 | 363 386.00 | | 199 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 179.00 | 248 971.00 | | 195 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 114 415.00 | | 4 347.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 000.00 | -16 000.00 | | 60 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -123 000.00 | -59 000.00 | | -123 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 183 000.00 | 43 000.00 | | 183 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 847.00 | 588 847.00 | | 588 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 660.00 | 662 660.00 | 20 000.00 | 682 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 391.00 | 843 391.00 | | 843 391.00 |