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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 300 000.00 | |
AH Fonds commercial | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 503 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 204 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 190 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 050 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 836 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 720 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 31 796 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 000 000.00 | |
CU Autres participations | 2 639 187.00 | | 2 639 187.00 | 2 639 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 000.00 | 3 533 000.00 | | 2 741 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 940.00 | 82.00 | | -659 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 395.00 | -895 021.00 | | 440 395.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 000.00 | 4 641 000.00 | | 6 021 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 88 000.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 000.00 | 628 000.00 | | 654 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 667.00 | 77.00 | | 5 016 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765 000.00 | 6 299 000.00 | | 9 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 727 000.00 | 18 305 000.00 | | 17 727 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 305.00 | 145 928.00 | | 178 305.00 |
EA Autres dettes | 3 800 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 800 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 292 000.00 | 27 805 000.00 | | 31 292 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 000 000.00 | 34 281 000.00 | | 38 000 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 380 000.00 | -792 000.00 | | 1 380 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 000.00 | 1 207 000.00 | | 35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 000.00 | 1 207 000.00 | | 35 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 520 000.00 | 540 000.00 | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 152 000.00 | |
FG Production vendue services | 500 925.00 | | 500 925.00 | 500 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 925 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 077 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 519 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 775 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 2 115.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 2 115.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 365.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 365.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 000.00 | -13 000.00 | | 510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 000.00 | 457 000.00 | | -192 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 519.00 | 643 695.00 | | 684 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 124.00 | 1 538 716.00 | | 244 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 395.00 | -895 021.00 | | 440 395.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 379 000.00 | -754 000.00 | | 1 379 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 379 000.00 | -754 000.00 | | 1 379 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | 38 000.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 380 000.00 | -792 000.00 | | 1 380 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 124.00 | | 421 665.00 | 2 375 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 1 665.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 687.00 | | 420 000.00 | 2 235 687.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 930.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 930.00 | | 2 389.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 444.00 | 150 444.00 | | 150 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 416.00 | 426 416.00 | | 426 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 952.00 | 3 003 952.00 | | 3 003 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 667.00 | 16 667.00 | 4 583 333.00 | 5 016 667.00 |
VI Groupe et associés | 700 898.00 | 700 898.00 | | 700 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 996.00 | 3 557 496.00 | 16 500.00 | 3 573 996.00 |
VW T.V.A. | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 082 414.00 | 1 082 414.00 | 4 583 333.00 | 6 082 414.00 |