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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 96.00 | 580.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 562.00 | 96.00 | 2 019 465.00 | 2 019 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 776.00 | 6 000.00 | 193 776.00 | 199 776.00 |
BZ Autres créances | 493 858.00 | | 493 858.00 | 493 858.00 |
CF Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 808.00 | 6 000.00 | 710 808.00 | 716 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 370.00 | 6 096.00 | 2 730 273.00 | 2 736 370.00 |
CU Autres participations | 2 018 886.00 | | 2 018 886.00 | 2 018 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 5 774.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 097.00 | 4 347.00 | | 89 097.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 700.00 | 1 909 603.00 | | 1 998 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 68 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | 3 603 000.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 955.00 | 671 929.00 | | 294 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 186.00 | 138 441.00 | | 435 186.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 33 021.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 573.00 | 843 391.00 | | 731 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 273.00 | 2 752 994.00 | | 2 730 273.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 609 000.00 | 133 000.00 | | 609 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 858 000.00 | 795 000.00 | | 858 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 122.00 | | 208 122.00 | 208 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4 511.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4 511.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 233.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 233.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 4 278.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 195.00 | -51 016.00 | | -59 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 572.00 | 199 526.00 | | 416 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 476.00 | 195 179.00 | | 327 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 097.00 | 4 347.00 | | 89 097.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 672 000.00 | 60 000.00 | | 672 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 672 000.00 | 60 000.00 | | 672 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 000.00 | -123 000.00 | | 63 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 609 000.00 | 183 000.00 | | 609 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 482.00 | 6 000.00 | | 52 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 931.00 | 294 931.00 | | 294 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 199.00 | 674 199.00 | 20 000.00 | 694 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 573.00 | 731 573.00 | | 731 573.00 |