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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 123 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 763 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 723 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 501 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 918 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 928 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 070 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 833 000.00 | |
CU Autres participations | 2 839 187.00 | 100 000.00 | 2 739 187.00 | 2 839 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121 000.00 | 2 741 000.00 | | 4 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 545.00 | | | -219 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 354.00 | | | 143 354.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 000.00 | 6 021 000.00 | | 6 417 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 134 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 134 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 572.00 | | | 5 000 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 769 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 989.00 | | | 133 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 598 000.00 | 18 247 000.00 | | 13 598 000.00 |
EA Autres dettes | 4 862 000.00 | 3 800 000.00 | | 4 862 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 229 000.00 | 31 811 000.00 | | 28 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 833 000.00 | 38 000 000.00 | | 34 833 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 857.00 | | | 1 811 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 396 000.00 | 1 380 000.00 | | 396 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 33 000.00 | 35 000.00 | | 33 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 33 000.00 | 35 000.00 | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 890 000.00 | |
FG Production vendue services | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 890 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 205 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -371 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 343 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | 510 000.00 | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 000.00 | -192 000.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 623.00 | | | 852 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 269.00 | | | 709 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 354.00 | | | 143 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 393 000.00 | 1 379 000.00 | | 393 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 393 000.00 | 1 379 000.00 | | 393 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 395 000.00 | 1 380 000.00 | | 395 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 789.00 | | 202 377.00 | 2 796 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | | 2 377.00 | 4 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 687.00 | | 200 000.00 | 2 655 687.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 562.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 562.00 | | 3 319.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 482.00 | 100 000.00 | | 52 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 496.00 | 341 496.00 | | 341 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 739 546.00 | 3 739 546.00 | | 3 739 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 572.00 | 833 905.00 | 4 166 667.00 | 5 000 572.00 |
VI Groupe et associés | 628 054.00 | 628 054.00 | | 628 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 932.00 | 4 234 432.00 | 16 500.00 | 4 250 932.00 |
VW T.V.A. | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 524.00 | 1 811 857.00 | 4 166 667.00 | 5 978 524.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
ST Autres comptes | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |