| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 300 000.00 | |
AH Fonds commercial | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 932 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 316 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 283 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 858 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 899 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 235 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 707 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 699 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 281 000.00 | |
CU Autres participations | 2 219 187.00 | | 2 219 187.00 | 2 219 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 533 000.00 | 1 651 000.00 | | 3 533 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 1 987.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 021.00 | 232 095.00 | | -895 021.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 000.00 | 4 019 000.00 | | 4 641 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 72 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 260.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 299 000.00 | 3 814 000.00 | | 6 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 305 000.00 | 16 570 000.00 | | 18 305 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 928.00 | 84 972.00 | | 145 928.00 |
EA Autres dettes | 3 201 000.00 | 2 296 000.00 | | 3 201 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 346 000.00 | 22 690 000.00 | | 28 346 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 281 000.00 | 27 933 000.00 | | 34 281 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -792 000.00 | 468 000.00 | | -792 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 207 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 207 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 223.00 | | 279 223.00 | 279 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 071 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 414 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 832 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 989 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 29 786.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 29 786.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3 426.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 3 426.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -40 000.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 000.00 | -71 000.00 | | 457 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 695.00 | 647 171.00 | | 643 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 716.00 | 415 076.00 | | 1 538 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 021.00 | 232 095.00 | | -895 021.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -754 000.00 | 531 000.00 | | -754 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -754 000.00 | 531 000.00 | | -754 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 000.00 | 63 000.00 | | 38 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -792 000.00 | 468 000.00 | | -792 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 822.00 | | 200 303.00 | 2 174 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 375 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 385.00 | | 200 303.00 | 2 035 385.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 964.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 964.00 | | 1 425.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VC Groupe et associés | 318 229.00 | 318 229.00 | | 318 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 347.00 | 1 478 347.00 | | 1 478 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 675.00 | 157 675.00 | | 157 675.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 103.00 | 718 603.00 | 16 500.00 | 735 103.00 |
VW T.V.A. | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 022.00 | 1 801 022.00 | | 1 801 022.00 |