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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 425.00 | 1 755.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 822.00 | 1 425.00 | 2 173 396.00 | 2 174 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BZ Autres créances | 597 793.00 | | 597 793.00 | 597 793.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 885.00 | | 816 885.00 | 816 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 707.00 | 1 425.00 | 2 990 282.00 | 2 991 707.00 |
CU Autres participations | 2 018 885.00 | | 2 018 885.00 | 2 018 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 72 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 337 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 1 529 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 987.00 | 218.00 | | 1 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 095.00 | 356 769.00 | | 232 095.00 |
DK Provisions réglementées | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 563.00 | 2 355 469.00 | | 2 397 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 324.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 575.00 | 332 950.00 | | 349 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 144.00 | 181 903.00 | | 136 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 972.00 | 101 238.00 | | 84 972.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 342.00 | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 718.00 | 616 757.00 | | 592 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 282.00 | 2 972 226.00 | | 2 990 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 786.00 | 21 109.00 | | 29 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | 21 109.00 | | 29 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | 22 997.00 | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 22 997.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 360.00 | -1 887.00 | | 26 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 233.00 | -78 399.00 | | -119 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 171.00 | 692 433.00 | | 647 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 076.00 | 335 665.00 | | 415 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 095.00 | 356 769.00 | | 232 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 066.00 | | 152 757.00 | 2 022 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 886.00 | | 16 500.00 | 2 018 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 1 060.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 060.00 | | 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 482.00 | | 6 000.00 | 58 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
VB T. V. A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VC Groupe et associés | 499 912.00 | 499 912.00 | | 499 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 333 075.00 | 333 075.00 | | 333 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 391.00 | 801 891.00 | 16 500.00 | 818 391.00 |
VW T.V.A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 718.00 | 592 718.00 | | 592 718.00 |