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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 8 378.00 | 414.00 | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 836.00 | 20 398.00 | 3 438.00 | 23 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 260.00 | 109 814.00 | 106 446.00 | 216 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 154.00 | 138 589.00 | 171 564.00 | 310 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 617.00 | | 92 617.00 | 92 617.00 |
BP En cours de production de services | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 439.00 | 56 718.00 | 852 722.00 | 909 439.00 |
BZ Autres créances | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 000.00 | 8 480.00 | 187 520.00 | 196 000.00 |
CF Disponibilités | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 566.00 | 65 198.00 | 1 481 369.00 | 1 546 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 720.00 | 203 787.00 | 1 652 933.00 | 1 856 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 75 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 299 346.00 | 476 433.00 | | 299 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 441.00 | 55 413.00 | | 112 441.00 |
DL TOTAL (I) | 719 287.00 | 614 346.00 | | 719 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 751.00 | 99 456.00 | | 144 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 035.00 | 422 379.00 | | 448 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 047.00 | 238 921.00 | | 326 047.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | 600.00 | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 646.00 | 761 370.00 | | 933 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 933.00 | 1 379 715.00 | | 1 652 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 265.00 | 682 322.00 | | 836 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 1 054.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 544.00 | 3 393 921.00 | 3 867 465.00 | 473 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 544.00 | 3 393 921.00 | 3 867 465.00 | 473 544.00 |
FM Production stockée | | | -855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 419.00 | 12 225.00 | | 39 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 917.00 | 35 081.00 | | 37 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 34 456.00 | | 8 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | 34 456.00 | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 836.00 | 625.00 | | 17 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | -7 757.00 | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 902.00 | 3 373 744.00 | | 3 960 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 461.00 | 3 318 331.00 | | 3 848 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 441.00 | 55 413.00 | | 112 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 455.00 | 22 350.00 | | 23 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 436.00 | | 127 041.00 | 194 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 323.00 | 310 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 323.00 | 240 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 477.00 | | 745.00 | 57 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 773.00 | | 124 646.00 | 126 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | 1 650.00 | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 805.00 | 26 924.00 | 140.00 | 111 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 1 105.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 533.00 | 25 819.00 | 140.00 | 104 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 832.00 | 7 989.00 | 103.00 | 48 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 733.00 | 8 480.00 | 4 733.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 564.00 | 16 469.00 | 4 836.00 | 53 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 564.00 | 16 469.00 | 8 836.00 | 57 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 989.00 | 4 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 480.00 | 4 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 035.00 | 448 035.00 | | 448 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 885.00 | 63 885.00 | | 63 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 849 801.00 | | | 849 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
VB T. V. A. | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 406.00 | 46 025.00 | 97 381.00 | 143 406.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VP Divers | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 540.00 | 969 066.00 | 71 474.00 | 1 040 540.00 |
VW T.V.A. | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 646.00 | 836 265.00 | 97 381.00 | 933 646.00 |