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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 23 307.00 | 2 220.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 982.00 | 164 607.00 | 61 376.00 | 225 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 139.00 | 194 556.00 | 124 584.00 | 319 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BP En cours de production de services | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 393.00 | 31 901.00 | 1 329 492.00 | 1 361 393.00 |
BZ Autres créances | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CF Disponibilités | 128 464.00 | | 128 464.00 | 128 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 407.00 | 31 901.00 | 1 995 506.00 | 2 027 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 547.00 | 226 457.00 | 2 120 090.00 | 2 346 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 479 402.00 | 359 287.00 | | 479 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 641.00 | 150 115.00 | | 135 641.00 |
DL TOTAL (I) | 945 043.00 | 839 402.00 | | 945 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | 98 816.00 | | 52 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 332.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 322.00 | 1 105 136.00 | | 606 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 341.00 | 517 110.00 | | 460 341.00 |
EA Autres dettes | 19 343.00 | 9 689.00 | | 19 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 547.00 | 1 731 084.00 | | 1 173 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 090.00 | 2 570 486.00 | | 2 120 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 572.00 | 1 680 351.00 | | 1 154 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 1 435.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 624.00 | | 5 793.00 | 313 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 319 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 716.00 | | 5 793.00 | 245 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 879.00 | 39 676.00 | | 154 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 237.00 | 39 676.00 | | 148 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 322.00 | 606 322.00 | | 606 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 598.00 | 1 339 598.00 | | 1 339 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 734.00 | 31 759.00 | 18 975.00 | 50 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VP Divers | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 380.00 | 1 550 027.00 | 33 353.00 | 1 583 380.00 |
VW T.V.A. | 275 945.00 | 275 945.00 | | 275 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 547.00 | 1 154 572.00 | 18 975.00 | 1 173 547.00 |