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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 15 834.00 | 732.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 849.00 | 162 842.00 | 99 007.00 | 261 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 546.00 | 182 819.00 | 160 727.00 | 343 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
BP En cours de production de services | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 343.00 | 49 880.00 | 1 385 463.00 | 1 435 343.00 |
BZ Autres créances | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CF Disponibilités | 1 154 705.00 | | 1 154 705.00 | 1 154 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 079.00 | 49 880.00 | 2 946 200.00 | 2 996 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 625.00 | 232 698.00 | 3 106 927.00 | 3 339 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 884.00 | 585 043.00 | | 632 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 557.00 | 77 840.00 | | 100 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 441.00 | 992 884.00 | | 1 063 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 841.00 | 89 575.00 | | 556 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392.00 | 30.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 655.00 | 653 668.00 | | 879 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 706.00 | 468 673.00 | | 560 706.00 |
EA Autres dettes | 23 892.00 | 8 153.00 | | 23 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 043 486.00 | 1 225 205.00 | | 2 043 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 927.00 | 2 218 089.00 | | 3 106 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 067.00 | 1 169 962.00 | | 2 002 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 1 727.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 676.00 | | 5 003.00 | 359 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 133.00 | 343 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 53 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 278 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 045.00 | | 5 003.00 | 292 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 645.00 | 34 306.00 | 21 133.00 | 169 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | 2 500.00 | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | 34 306.00 | 18 633.00 | 163 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 754.00 | 14 126.00 | | 35 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 754.00 | 14 126.00 | | 35 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 754.00 | 14 126.00 | | 35 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 655.00 | 879 655.00 | | 879 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 174.00 | 87 174.00 | | 87 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 678.00 | 1 427 678.00 | | 1 427 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 240.00 | 513 821.00 | 41 419.00 | 555 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 159.00 | 1 544 159.00 | | 1 544 159.00 |
VW T.V.A. | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 485.00 | 2 002 066.00 | 41 419.00 | 2 043 485.00 |