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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 16 380.00 | 186.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 347.00 | 193 715.00 | 71 632.00 | 265 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 103.00 | 214 237.00 | 182 865.00 | 397 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 324.00 | 42 572.00 | 1 192 752.00 | 1 235 324.00 |
BZ Autres créances | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CF Disponibilités | 906 606.00 | | 906 606.00 | 906 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 487.00 | 42 572.00 | 2 480 915.00 | 2 523 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 590.00 | 256 809.00 | 2 663 781.00 | 2 920 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 441.00 | 632 884.00 | | 423 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 741.00 | 100 557.00 | | 144 741.00 |
DL TOTAL (I) | 898 182.00 | 1 063 441.00 | | 898 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 126.00 | 556 841.00 | | 543 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 194.00 | 22 392.00 | | 70 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 419.00 | 879 655.00 | | 603 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 486.00 | 560 706.00 | | 510 486.00 |
EA Autres dettes | 18 373.00 | 23 892.00 | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 598.00 | 2 043 486.00 | | 1 765 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 781.00 | 3 106 927.00 | | 2 663 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 625.00 | 2 002 067.00 | | 1 289 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | 1 600.00 | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 546.00 | | 53 557.00 | 343 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 415.00 | | 3 498.00 | 278 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 50 059.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 819.00 | 31 419.00 | | 182 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 677.00 | 31 419.00 | | 178 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 880.00 | 390.00 | 7 698.00 | 49 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 880.00 | 390.00 | 7 698.00 | 49 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 880.00 | 390.00 | 7 698.00 | 49 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 7 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 419.00 | 603 419.00 | | 603 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 659.00 | 1 114 107.00 | 113 552.00 | 1 227 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 419.00 | 65 446.00 | 475 973.00 | 541 419.00 |
VI Groupe et associés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 363.00 | 1 197 588.00 | 132 775.00 | 1 330 363.00 |
VW T.V.A. | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 598.00 | 1 269 625.00 | 475 973.00 | 1 745 598.00 |