| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 740.00 | 1 222.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 16 847.00 | 1 718.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 869.00 | 218 456.00 | 46 412.00 | 264 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 943.00 | 240 044.00 | 160 899.00 | 400 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 869.00 | 59 429.00 | 1 409 440.00 | 1 468 869.00 |
BZ Autres créances | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 214.00 | 12 044.00 | 211 170.00 | 223 214.00 |
CF Disponibilités | 602 321.00 | | 602 321.00 | 602 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 392.00 | 71 473.00 | 2 442 919.00 | 2 514 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 335.00 | 311 517.00 | 2 603 818.00 | 2 915 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 720.00 | | | 175 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 182.00 | 423 441.00 | | 448 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | 144 741.00 | | 91 782.00 |
DL TOTAL (I) | 869 964.00 | 898 182.00 | | 869 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 935.00 | 543 126.00 | | 477 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | 70 194.00 | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 122.00 | 20 000.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 641.00 | 603 419.00 | | 726 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 835.00 | 510 486.00 | | 437 835.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 18 373.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 854.00 | 1 765 598.00 | | 1 733 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 818.00 | 2 663 781.00 | | 2 603 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 141.00 | 1 289 625.00 | | 1 396 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 963.00 | 1 708.00 | | 1 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 089 162.00 | | 5 089 162.00 | 5 089 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 162.00 | | 5 089 162.00 | 5 089 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 857.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 254.00 | 12 342.00 | | 17 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 187.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 187.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 851.00 | -3 187.00 | | 23 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 968.00 | 60 209.00 | | 35 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 184.00 | 5 493 439.00 | | 5 156 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 402.00 | 5 348 697.00 | | 5 064 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 782.00 | 144 741.00 | | 91 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 869.00 | 22 041.00 | | 17 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 103.00 | | 7 494.00 | 397 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 400 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 283 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 572.00 | | 1 820.00 | 53 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 913.00 | | 5 174.00 | 281 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 617.00 | | 500.00 | 61 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 237.00 | 29 460.00 | 3 653.00 | 214 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 598.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 095.00 | 28 861.00 | 3 653.00 | 210 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 572.00 | 16 857.00 | | 42 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 572.00 | 28 901.00 | | 42 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 572.00 | 28 901.00 | | 42 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 641.00 | 726 641.00 | | 726 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 822.00 | 1 293 149.00 | 156 673.00 | 1 449 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 973.00 | 138 260.00 | 337 712.00 | 475 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 373.00 | 1 421 095.00 | 187 278.00 | 1 608 373.00 |
VW T.V.A. | 284 290.00 | 284 290.00 | | 284 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 731.00 | 1 359 019.00 | 337 712.00 | 1 696 731.00 |