| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 24 051.00 | 1 476.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 519.00 | 138 953.00 | 127 566.00 | 266 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 676.00 | 169 645.00 | 190 030.00 | 359 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
BP En cours de production de services | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 523.00 | 35 754.00 | 1 365 769.00 | 1 401 523.00 |
BZ Autres créances | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
CF Disponibilités | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 812.00 | 35 754.00 | 2 028 058.00 | 2 063 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 488.00 | 205 399.00 | 2 218 089.00 | 2 423 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 585 043.00 | 479 402.00 | | 585 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | 135 641.00 | | 77 840.00 |
DL TOTAL (I) | 992 884.00 | 945 043.00 | | 992 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 575.00 | 52 251.00 | | 89 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 5 326.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 668.00 | 606 322.00 | | 653 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 673.00 | 460 341.00 | | 468 673.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 19 343.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 106.00 | 29 964.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 205.00 | 1 173 547.00 | | 1 225 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 089.00 | 2 120 090.00 | | 2 218 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 962.00 | 1 154 572.00 | | 1 169 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 1 517.00 | | 1 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 789 163.00 | | 4 789 163.00 | 4 789 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 163.00 | | 4 789 163.00 | 4 789 163.00 |
FM Production stockée | | | 47 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 386.00 | 39 260.00 | | 17 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 15 634.00 | | 6 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 241.00 | 15 634.00 | | 40 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 2 022.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 452.00 | 1 000.00 | | 26 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 402.00 | 3 022.00 | | 31 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 839.00 | 12 612.00 | | 8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 15 493.00 | | 20 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 175.00 | 5 028 833.00 | | 4 906 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 335.00 | 4 893 192.00 | | 4 828 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 840.00 | 135 641.00 | | 77 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 864.00 | 33 783.00 | | 26 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 139.00 | | 123 766.00 | 319 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 230.00 | 359 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 230.00 | 292 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 509.00 | | 123 766.00 | 251 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 556.00 | 35 490.00 | 60 401.00 | 194 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 914.00 | 35 490.00 | 60 401.00 | 187 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 901.00 | 11 506.00 | 7 654.00 | 31 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 901.00 | 11 506.00 | 7 654.00 | 31 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 401.00 | 11 506.00 | 9 154.00 | 33 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 506.00 | 9 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 668.00 | 653 668.00 | | 653 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 858.00 | 1 393 858.00 | | 1 393 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 847.00 | 32 607.00 | 55 240.00 | 87 847.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 271.00 | 1 545 713.00 | 11 558.00 | 1 557 271.00 |
VW T.V.A. | 289 717.00 | 289 717.00 | | 289 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 205.00 | 1 169 965.00 | 55 240.00 | 1 225 205.00 |