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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AH Fonds commercial | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 22 563.00 | 2 963.00 | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 190.00 | 125 674.00 | 94 515.00 | 220 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 624.00 | 154 879.00 | 158 744.00 | 313 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
BP En cours de production de services | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 962.00 | 63 654.00 | 1 474 308.00 | 1 537 962.00 |
BZ Autres créances | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
CF Disponibilités | 357 231.00 | | 357 231.00 | 357 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 395.00 | 63 654.00 | 2 411 741.00 | 2 475 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 019.00 | 218 534.00 | 2 570 486.00 | 2 789 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 287.00 | 299 346.00 | | 359 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 115.00 | 112 441.00 | | 150 115.00 |
DL TOTAL (I) | 839 402.00 | 719 287.00 | | 839 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 816.00 | 144 751.00 | | 98 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 14.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 136.00 | 448 035.00 | | 1 105 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 110.00 | 326 047.00 | | 517 110.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 14 799.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 084.00 | 933 646.00 | | 1 731 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 486.00 | 1 652 933.00 | | 2 570 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 351.00 | 836 265.00 | | 1 680 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 1 345.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 154.00 | | 26 024.00 | 310 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 096.00 | | 26 024.00 | 240 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 589.00 | 38 844.00 | 22 554.00 | 138 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 378.00 | 414.00 | 2 150.00 | 8 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 212.00 | 38 430.00 | 20 404.00 | 130 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 718.00 | 7 195.00 | 259.00 | 56 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 198.00 | 7 195.00 | 8 739.00 | 65 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 198.00 | 7 195.00 | 8 739.00 | 65 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | 259.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 136.00 | 1 105 136.00 | | 1 105 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 943.00 | 1 478 943.00 | | 1 478 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
VB T. V. A. | 46 595.00 | 46 640.00 | | 46 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 381.00 | 46 648.00 | 50 733.00 | 97 381.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VP Divers | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 312.00 | 1 672 457.00 | 70 855.00 | 1 743 312.00 |
VW T.V.A. | 332 109.00 | 332 109.00 | | 332 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 084.00 | 1 680 351.00 | 50 733.00 | 1 731 084.00 |