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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 056.00 | 538.00 | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 104.00 | 261 281.00 | 79 823.00 | 341 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 700.00 | 262 338.00 | 80 361.00 | 342 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
060 Stock marchandises | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
110 Total général Actif | 367 282.00 | 262 338.00 | 104 944.00 | 367 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -238 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -686.00 | | | -686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
252 Charges sociales | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
294 Charges financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 614.00 | | | 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 581.00 | | | 342 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802.00 | | | 802.00 |