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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 774.00 | 304 491.00 | 41 283.00 | 345 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 890.00 | 304 607.00 | 41 283.00 | 345 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
060 Stock marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
110 Total général Actif | 373 425.00 | 304 607.00 | 68 817.00 | 373 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -269 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -255 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
252 Charges sociales | 923.00 | | | 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 294.00 | | | 341 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25.00 | | | 25.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |