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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 699.00 | 292 864.00 | 46 834.00 | 339 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 294.00 | 294 460.00 | 46 834.00 | 341 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
060 Stock marchandises | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
110 Total général Actif | 364 900.00 | 294 460.00 | 70 440.00 | 364 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -249 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268.00 | | | 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 034.00 | | | 342 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |