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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 549.00 | 45.00 | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 278.00 | 271 087.00 | 70 190.00 | 341 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 873.00 | 272 637.00 | 70 236.00 | 342 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
060 Stock marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
084 Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
110 Total général Actif | 367 062.00 | 272 637.00 | 94 424.00 | 367 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316.00 | | | 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 571.00 | | | 3 571.00 |