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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 667.00 | 327 571.00 | 19 096.00 | 346 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 783.00 | 327 687.00 | 19 096.00 | 346 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
060 Stock marchandises | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
110 Total général Actif | 376 608.00 | 327 687.00 | 48 921.00 | 376 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -270 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156.00 | | | 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -858.00 | | | -858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 501.00 | | | -7 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 917.00 | | | 2 917.00 |