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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 438.00 | 282 291.00 | 58 147.00 | 340 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 034.00 | 283 887.00 | 58 147.00 | 342 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
060 Stock marchandises | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
110 Total général Actif | 366 003.00 | 283 887.00 | 82 116.00 | 366 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -247 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
252 Charges sociales | 673.00 | | | 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | | | -858.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 868.00 | | | 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 873.00 | | | 342 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |