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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 886.00 | 315 582.00 | 30 303.00 | 345 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 002.00 | 315 698.00 | 30 303.00 | 346 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
060 Stock marchandises | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
110 Total général Actif | 370 679.00 | 315 698.00 | 54 981.00 | 370 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -275 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -250 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 890.00 | | | 345 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |