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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 77 517.00 | 52 849.00 | 24 668.00 | 77 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 815.00 | 87 499.00 | 13 315.00 | 100 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 528.00 | 135 834.00 | 36 694.00 | 172 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 635.00 | 278 128.00 | 101 507.00 | 379 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 914.00 | 930.00 | 172 984.00 | 173 914.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 743.00 | 930.00 | 502 812.00 | 503 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 378.00 | 279 059.00 | 604 319.00 | 883 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 552.00 | 315 586.00 | | 316 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 008.00 | 966.00 | | 34 008.00 |
DL TOTAL (I) | 359 359.00 | 325 352.00 | | 359 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 100.00 | 40 117.00 | | 35 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 1 307.00 | | 1 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 76 181.00 | | 123 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 869.00 | 61 936.00 | | 71 869.00 |
EA Autres dettes | 6 211.00 | 3 045.00 | | 6 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 960.00 | 182 586.00 | | 244 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 319.00 | 507 938.00 | | 604 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 840.00 | 157 486.00 | | 220 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 424.00 | | | 368 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 761.00 | 34 367.00 | | 243 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 815.00 | 34 367.00 | | 241 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100.00 | 12 981.00 | 22 120.00 | 35 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 130.00 | 237 908.00 | 1 223.00 | 239 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 960.00 | 220 840.00 | 22 120.00 | 242 960.00 |