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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 158 592.00 | 81 792.00 | 76 800.00 | 158 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 858.00 | 106 587.00 | 9 271.00 | 115 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 093.00 | 140 037.00 | 55 055.00 | 195 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 297.00 | 330 362.00 | 168 936.00 | 499 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
BN En cours de production de biens | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 847.00 | 6 493.00 | 130 354.00 | 136 847.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 284 022.00 | | 284 022.00 | 284 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 374.00 | 6 493.00 | 613 881.00 | 620 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 672.00 | 336 855.00 | 782 817.00 | 1 119 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 972.00 | 310 690.00 | | 362 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | 62 283.00 | | 4 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 486 749.00 | 482 972.00 | | 486 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 544.00 | 36 924.00 | | 45 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 3 608.00 | | 3 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 153 773.00 | | 93 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 711.00 | 94 888.00 | | 106 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 14 867.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 068.00 | 304 060.00 | | 296 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 817.00 | 787 032.00 | | 782 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 832.00 | 283 772.00 | | 265 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 252.00 | | 76 611.00 | 452 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 499 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 566.00 | 469 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 992.00 | | 76 117.00 | 422 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 814.00 | | 495.00 | 18 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 403.00 | 37 950.00 | 28 991.00 | 321 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 457.00 | 37 950.00 | 28 991.00 | 319 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 544.00 | 16 894.00 | 28 650.00 | 45 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 463.00 | 165 472.00 | 1 991.00 | 167 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 482.00 | 265 832.00 | 28 650.00 | 294 482.00 |