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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 106 053.00 | 75 486.00 | 30 567.00 | 106 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 727.00 | 105 998.00 | 11 728.00 | 117 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 212.00 | 137 972.00 | 61 240.00 | 199 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 252.00 | 321 403.00 | 130 850.00 | 452 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BN En cours de production de biens | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 343.00 | 6 493.00 | 213 850.00 | 220 343.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 250 290.00 | | 250 290.00 | 250 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 675.00 | 6 493.00 | 656 182.00 | 662 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 928.00 | 327 896.00 | 787 032.00 | 1 114 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 690.00 | 295 228.00 | | 310 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | 25 462.00 | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 482 972.00 | 430 690.00 | | 482 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 924.00 | 52 271.00 | | 36 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 2 283.00 | | 3 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 127 185.00 | | 153 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 888.00 | 63 812.00 | | 94 888.00 |
EA Autres dettes | 14 867.00 | 10 353.00 | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 060.00 | 260 927.00 | | 304 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 032.00 | 691 617.00 | | 787 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 772.00 | 222 547.00 | | 283 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 794.00 | | 9 487.00 | 455 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 18 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 452 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 422 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 390.00 | | 9 487.00 | 426 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 139.00 | 32 023.00 | 12 760.00 | 302 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 193.00 | 32 023.00 | 12 760.00 | 300 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 924.00 | 16 636.00 | 20 288.00 | 36 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 154.00 | 275 454.00 | 1 700.00 | 277 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 060.00 | 283 772.00 | 20 288.00 | 304 060.00 |