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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 189 382.00 | 91 981.00 | 97 400.00 | 189 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 938.00 | 113 370.00 | 29 569.00 | 142 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 093.00 | 162 247.00 | 34 846.00 | 197 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 050.00 | 369 544.00 | 189 506.00 | 559 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BN En cours de production de biens | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 124.00 | | 635 124.00 | 635 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 174.00 | 369 544.00 | 824 630.00 | 1 194 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 388.00 | 362 972.00 | | 357 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 4 416.00 | | 35 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 349.00 | 9 361.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 510 990.00 | 486 749.00 | | 510 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 619.00 | 45 544.00 | | 51 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 476.00 | 3 723.00 | | 8 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336.00 | 1 586.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 506.00 | 93 015.00 | | 106 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 552.00 | 106 711.00 | | 136 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 989.00 | | |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 32 500.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 640.00 | 296 068.00 | | 313 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 630.00 | 782 817.00 | | 824 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 129.00 | 265 832.00 | | 277 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 297.00 | | 70 253.00 | 499 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 559 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 529 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 542.00 | | 69 870.00 | 469 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | 383.00 | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 362.00 | 40 675.00 | 1 493.00 | 330 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 416.00 | 40 675.00 | 1 493.00 | 328 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 178 919.00 | 178 919.00 | | 178 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 619.00 | 19 444.00 | 32 175.00 | 51 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 209.00 | 229 343.00 | 1 866.00 | 231 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 303.00 | 277 129.00 | 32 175.00 | 309 303.00 |