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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 106 053.00 | 70 237.00 | 35 816.00 | 106 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 848.00 | 101 616.00 | 11 232.00 | 112 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 489.00 | 128 340.00 | 79 149.00 | 207 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 794.00 | 302 139.00 | 153 655.00 | 455 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BN En cours de production de biens | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 660.00 | 2 800.00 | 142 860.00 | 145 660.00 |
BZ Autres créances | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 762.00 | 2 800.00 | 537 962.00 | 540 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 556.00 | 304 940.00 | 691 617.00 | 996 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 228.00 | 257 759.00 | | 295 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 55 957.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 430 690.00 | 414 517.00 | | 430 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 271.00 | 40 071.00 | | 52 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 98.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 023.00 | 485.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 185.00 | 109 882.00 | | 127 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 812.00 | 84 053.00 | | 63 812.00 |
EA Autres dettes | 10 353.00 | 5 089.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 927.00 | 239 678.00 | | 260 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 617.00 | 654 194.00 | | 691 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 357.00 | 25 698.00 | | 33 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 158.00 | | | 388 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 075.00 | 37 601.00 | 29 536.00 | 294 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 129.00 | 37 601.00 | 29 536.00 | 292 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 271.00 | 18 914.00 | 33 357.00 | 52 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VP Divers | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 054.00 | 203 214.00 | 1 840.00 | 205 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 904.00 | 222 547.00 | 33 357.00 | 255 904.00 |