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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 77 517.00 | 60 601.00 | 16 916.00 | 77 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 153.00 | 95 443.00 | 15 710.00 | 111 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 488.00 | 136 085.00 | 63 402.00 | 199 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 063.00 | 294 075.00 | 122 988.00 | 417 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 957.00 | 5 354.00 | 229 603.00 | 234 957.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 560.00 | 5 354.00 | 531 206.00 | 536 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 623.00 | 299 429.00 | 654 194.00 | 953 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 759.00 | 316 552.00 | | 257 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 957.00 | 34 008.00 | | 55 957.00 |
DL TOTAL (I) | 414 517.00 | 359 359.00 | | 414 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 071.00 | 35 100.00 | | 40 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 917.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 2 000.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 123 256.00 | | 109 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | 71 869.00 | | 84 053.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 6 211.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 678.00 | 244 960.00 | | 239 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 194.00 | 604 319.00 | | 654 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 698.00 | 220 840.00 | | 25 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 635.00 | | | 379 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 859.00 | | | 350 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 128.00 | 34 713.00 | 18 767.00 | 278 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 182.00 | 34 713.00 | 18 767.00 | 276 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 234 957.00 | | | 234 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 14 373.00 | 25 698.00 | 40 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 281.00 | 284 936.00 | 1 345.00 | 286 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 193.00 | 213 495.00 | 25 698.00 | 239 193.00 |