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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 2 318.00 | 2 525.00 | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 189 007.00 | 103 873.00 | 85 133.00 | 189 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 494.00 | 121 977.00 | 28 517.00 | 150 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 932.00 | 174 799.00 | 36 133.00 | 210 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 427.00 | 402 967.00 | 179 461.00 | 582 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BN En cours de production de biens | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | 8 771.00 | 115 229.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 172 281.00 | | 172 281.00 | 172 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 657.00 | 8 771.00 | 577 887.00 | 586 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 085.00 | 411 737.00 | 757 347.00 | 1 169 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 641.00 | 357 388.00 | | 382 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 283.00 | 35 254.00 | | 38 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 336.00 | 8 349.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 538 261.00 | 510 990.00 | | 538 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 175.00 | 51 619.00 | | 39 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 8 476.00 | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 106 506.00 | | 96 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 641.00 | 136 552.00 | | 69 641.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | 6 151.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 086.00 | 313 640.00 | | 219 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 347.00 | 824 630.00 | | 757 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 585.00 | 277 129.00 | | 200 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 050.00 | | 27 076.00 | 559 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 582 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 550 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | 2 897.00 | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 413.00 | | 24 179.00 | 529 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 544.00 | 35 410.00 | 1 987.00 | 369 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 372.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 598.00 | 35 038.00 | 1 987.00 | 367 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 139 811.00 | 139 811.00 | | 139 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 175.00 | 20 674.00 | 18 501.00 | 39 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 668.00 | 181 342.00 | 1 326.00 | 182 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 086.00 | 200 585.00 | 18 501.00 | 219 086.00 |