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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 593.00 | 121.00 | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 865.00 | 6 318.00 | 4 547.00 | 10 865.00 |
AP Constructions | 51 161.00 | 16 964.00 | 34 197.00 | 51 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 34 874.00 | 7 709.00 | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 599.00 | 28 582.00 | 7 017.00 | 35 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 656.00 | 91 331.00 | 69 325.00 | 160 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BT Marchandises | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 645.00 | | 286 645.00 | 286 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 301.00 | 91 331.00 | 355 970.00 | 447 301.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
DH Report à nouveau | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 440.00 | -6 358.00 | | -6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 155 419.00 | 161 859.00 | | 155 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | 27 036.00 | | 25 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 098.00 | 88 952.00 | | 73 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 52 608.00 | | 57 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 472.00 | 43 415.00 | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 551.00 | 212 011.00 | | 200 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 970.00 | 373 870.00 | | 355 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 798.00 | | 631 798.00 | 631 798.00 |
FD Production vendue biens | 568 058.00 | | 568 058.00 | 568 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 855.00 | | 1 199 855.00 | 1 199 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 316.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | 316.00 | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 90.00 | | 5 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 90.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 226.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 600.00 | 1 142 188.00 | | 1 207 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 039.00 | 1 148 546.00 | | 1 214 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 440.00 | -6 358.00 | | -6 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 320.00 | | 23 936.00 | 137 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 160 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 140 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 878.00 | | 23 930.00 | 116 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 6.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 906.00 | 13 050.00 | 218.00 | 73 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 906.00 | 13 050.00 | 218.00 | 73 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 948.00 | 5 773.00 | 20 175.00 | 25 948.00 |
VI Groupe et associés | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 551.00 | 180 376.00 | 20 175.00 | 200 551.00 |