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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 4 224.00 | 1 679.00 | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 47 979.00 | 10 464.00 | 37 515.00 | 47 979.00 |
AP Constructions | 111 719.00 | 48 334.00 | 63 385.00 | 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 622.00 | 61 305.00 | 23 317.00 | 84 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 34 232.00 | 1 930.00 | 36 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 023.00 | 158 559.00 | 143 464.00 | 302 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BT Marchandises | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CF Disponibilités | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 161.00 | | 369 161.00 | 369 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 184.00 | 158 559.00 | 512 625.00 | 671 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 853.00 | | | 290 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 625.00 | | | 512 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 293.00 | | | 267 293.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 014.00 | | 45 544.00 | 265 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 302 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 174.00 | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 280 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | 226.00 | 24 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 531.00 | | 45 313.00 | 239 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 5.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 986.00 | 18 107.00 | 8 535.00 | 148 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 1 810.00 | 4 174.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 398.00 | 16 297.00 | 4 361.00 | 142 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 487.00 | 86 926.00 | 18 434.00 | 110 487.00 |
VI Groupe et associés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 853.00 | 267 292.00 | 18 434.00 | 290 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
ST Autres comptes | 111 198.00 | | | 111 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
YT Sous‐traitance | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 128.00 | | | 157 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |