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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 887.00 | 15.00 | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 47 979.00 | 14 700.00 | 33 279.00 | 47 979.00 |
AP Constructions | 111 719.00 | 56 539.00 | 55 180.00 | 111 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 531.00 | 62 869.00 | 19 662.00 | 82 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 457.00 | 35 523.00 | 13 934.00 | 49 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 231.00 | 175 519.00 | 137 712.00 | 313 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BT Marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
CF Disponibilités | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 305.00 | 175 519.00 | 441 787.00 | 617 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 352.00 | | | -27 352.00 |
DL TOTAL (I) | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 361.00 | | | 94 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 787.00 | | | 441 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 443.00 | | | 173 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 023.00 | | 16 276.00 | 302 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 068.00 | 313 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 291 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 482.00 | | 16 272.00 | 280 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 5.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 559.00 | 22 028.00 | 5 068.00 | 158 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 1 663.00 | | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 335.00 | 20 365.00 | 5 068.00 | 154 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 743.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 361.00 | 20 437.00 | 73 528.00 | 94 361.00 |
VI Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 604.00 | 172 680.00 | 73 528.00 | 246 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
YT Sous‐traitance | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |