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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 865.00 | 7 927.00 | 2 938.00 | 10 865.00 |
AP Constructions | 88 357.00 | 27 721.00 | 60 636.00 | 88 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 377.00 | 41 333.00 | 26 044.00 | 67 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 941.00 | 34 963.00 | 1 978.00 | 36 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 878.00 | 116 658.00 | 107 220.00 | 223 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BT Marchandises | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 041.00 | 213.00 | 21 829.00 | 22 041.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 408.00 | 213.00 | 308 196.00 | 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 286.00 | 116 871.00 | 415 416.00 | 532 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 652.00 | 157 217.00 | | 169 652.00 |
DH Report à nouveau | | -12 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 764.00 | 25 233.00 | | 33 764.00 |
DL TOTAL (I) | 214 416.00 | 180 652.00 | | 214 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 458.00 | 51 541.00 | | 37 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 467.00 | 58 926.00 | | 37 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 75 983.00 | | 71 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | 58 747.00 | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 999.00 | 247 837.00 | | 200 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 416.00 | 428 489.00 | | 415 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 827.00 | 210 877.00 | | 177 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 372.00 | | 904 372.00 | 904 372.00 |
FD Production vendue biens | 552 434.00 | | 552 434.00 | 552 434.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 931.00 | | 1 456 931.00 | 1 456 931.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 3 610.00 | | 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 349.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 349.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 400.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 400.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | -52.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -182.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 463.00 | 1 417 543.00 | | 1 464 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 698.00 | 1 392 311.00 | | 1 430 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 764.00 | 25 233.00 | | 33 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 354.00 | | 3 491.00 | 224 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 711.00 | | 3 487.00 | 203 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 5.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 842.00 | 15 474.00 | 3 658.00 | 104 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 128.00 | 15 474.00 | 3 658.00 | 100 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 458.00 | 14 286.00 | 23 172.00 | 37 458.00 |
VI Groupe et associés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 473.00 | 175 301.00 | 23 172.00 | 198 473.00 |