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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 865.00 | 7 123.00 | 3 743.00 | 10 865.00 |
AP Constructions | 87 618.00 | 21 405.00 | 66 213.00 | 87 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 629.00 | 38 469.00 | 28 160.00 | 66 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 33 131.00 | 5 468.00 | 38 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 354.00 | 104 842.00 | 119 512.00 | 224 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
BT Marchandises | 133 107.00 | | 133 107.00 | 133 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
BZ Autres créances | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 977.00 | | 308 977.00 | 308 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 331.00 | 104 842.00 | 428 489.00 | 533 331.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
DH Report à nouveau | -12 798.00 | -6 358.00 | | -12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | -6 440.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 180 652.00 | 155 419.00 | | 180 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 541.00 | 25 948.00 | | 51 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 926.00 | 73 098.00 | | 58 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 983.00 | 57 033.00 | | 75 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 747.00 | 44 472.00 | | 58 747.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 837.00 | 200 551.00 | | 247 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 489.00 | 355 970.00 | | 428 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 877.00 | 180 376.00 | | 210 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 734.00 | | 802 734.00 | 802 734.00 |
FD Production vendue biens | 594 710.00 | 2 100.00 | 596 810.00 | 594 710.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 569.00 | 2 100.00 | 1 399 669.00 | 1 397 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | 993.00 | | 4 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 684.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 1 002.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 3 502.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 382.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 5 583.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 081.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 543.00 | 1 207 600.00 | | 1 417 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 311.00 | 1 214 039.00 | | 1 392 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | -6 440.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 656.00 | | 63 698.00 | 160 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 208.00 | | 63 503.00 | 140 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 195.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 331.00 | 13 390.00 | | 91 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | 13 390.00 | | 86 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 541.00 | 14 581.00 | 36 960.00 | 51 541.00 |
VI Groupe et associés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 837.00 | 210 877.00 | 36 960.00 | 247 837.00 |