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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 6 588.00 | 3 262.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 865.00 | 9 536.00 | 1 330.00 | 10 865.00 |
AP Constructions | 105 452.00 | 40 918.00 | 64 535.00 | 105 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 622.00 | 54 660.00 | 29 961.00 | 84 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 37 285.00 | 1 306.00 | 38 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 014.00 | 148 986.00 | 116 028.00 | 265 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
BT Marchandises | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 771.00 | 148 986.00 | 355 784.00 | 504 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 951.00 | 203 416.00 | | 237 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 526.00 | 34 535.00 | | -33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 215 425.00 | 248 951.00 | | 215 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 169.00 | 23 190.00 | | 10 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | 34 952.00 | | 31 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 53 016.00 | | 43 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 297.00 | 37 693.00 | | 53 297.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 13 378.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 359.00 | 162 228.00 | | 140 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 784.00 | 411 179.00 | | 355 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 359.00 | 153 574.00 | | 140 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 625.00 | | 1 113 625.00 | 1 113 625.00 |
FG Production vendue services | 165 280.00 | | 165 280.00 | 165 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 905.00 | | 1 278 905.00 | 1 278 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 383.00 | 7 942.00 | | 4 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 300.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | 1 700.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 516.00 | 1 511 136.00 | | 1 298 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 042.00 | 1 476 601.00 | | 1 332 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 526.00 | 34 535.00 | | -33 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 230.00 | 15 045.00 | | 132 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 354.00 | 15 045.00 | | 127 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VW T.V.A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |