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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 4 876.00 | 4 974.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 10 865.00 | 8 731.00 | 2 134.00 | 10 865.00 |
AP Constructions | 88 357.00 | 34 101.00 | 54 256.00 | 88 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 622.00 | 47 589.00 | 37 033.00 | 84 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 941.00 | 36 933.00 | 8.00 | 36 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 264.00 | 132 230.00 | 114 034.00 | 246 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BT Marchandises | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | 213.00 | 25 633.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CF Disponibilités | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 358.00 | 213.00 | 297 145.00 | 297 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 621.00 | 132 442.00 | 411 179.00 | 543 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 416.00 | 169 652.00 | | 203 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | 33 764.00 | | 34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 248 952.00 | 214 416.00 | | 248 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 190.00 | 37 458.00 | | 23 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 952.00 | 37 467.00 | | 34 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 71 630.00 | | 53 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | 51 917.00 | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 227.00 | 200 999.00 | | 162 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 179.00 | 415 416.00 | | 411 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 573.00 | 177 827.00 | | 153 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 730.00 | | 893 730.00 | 893 730.00 |
FD Production vendue biens | 605 530.00 | | 605 530.00 | 605 530.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 260.00 | | 1 499 260.00 | 1 499 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | 319.00 | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 36.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 107.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 309.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 615.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -3 508.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | -468.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 136.00 | 1 464 463.00 | | 1 511 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 601.00 | 1 430 698.00 | | 1 476 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 535.00 | 33 764.00 | | 34 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 878.00 | | 17 250.00 | 223 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714.00 | | 24 850.00 | 19 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 540.00 | | 17 245.00 | 203 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 657.00 | 15 410.00 | | 116 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 943.00 | 15 410.00 | | 111 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 190.00 | 14 536.00 | 8 654.00 | 23 190.00 |
VI Groupe et associés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 229.00 | 153 575.00 | 8 654.00 | 162 229.00 |