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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 19 309.00 | 8 346.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 9 559.00 | 8 771.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 686.00 | 61 568.00 | 17 118.00 | 78 686.00 |
BZ Autres créances | 106 457.00 | | 106 457.00 | 106 457.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 851.00 | 61 568.00 | 147 283.00 | 208 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -185 737.00 | | | -185 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 072.00 | | | -123 072.00 |
DL TOTAL (I) | -294 516.00 | | | -294 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
EA Autres dettes | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 799.00 | | | 441 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FG Production vendue services | 288 371.00 | | 288 371.00 | 288 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 262.00 | | 290 262.00 | 290 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | | | -15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 287.00 | | | 414 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 359.00 | | | 537 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 072.00 | | | -123 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 222.00 | | 11 007.00 | 77 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543.00 | 78 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543.00 | 78 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 222.00 | | 11 007.00 | 77 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 7 586.00 | 3 826.00 | 57 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 808.00 | 7 586.00 | 3 826.00 | 57 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 774.00 | 27 939.00 | 346 835.00 | 374 774.00 |
VB T. V. A. | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 213.00 | 66 378.00 | 346 835.00 | 413 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
ST Autres comptes | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 814.00 | | | 178 814.00 |
YT Sous‐traitance | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 569.00 | | | 485 569.00 |