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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 22 143.00 | 5 513.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 462.00 | 15 647.00 | 8 814.00 | 24 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 317.00 | 70 490.00 | 51 827.00 | 122 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | 6 325.00 | 4 086.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 336 886.00 | | 336 885.00 | 336 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 298.00 | 6 325.00 | 340 973.00 | 347 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 615.00 | 76 815.00 | 392 799.00 | 469 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -591 562.00 | | | -591 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | -553 039.00 | | | -553 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
EA Autres dettes | 830 985.00 | | | 830 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 839.00 | | | 945 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 799.00 | | | 392 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
FG Production vendue services | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 506.00 | | | 312 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 262.00 | | 39 055.00 | 83 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 262.00 | | 1 555.00 | 83 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 078.00 | 3 412.00 | | 67 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 078.00 | 3 412.00 | | 67 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 312.00 | 83 312.00 | | 83 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 986.00 | 1 156.00 | 829 832.00 | 830 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 844.00 | 10 759.00 | 245 085.00 | 255 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 798.00 | 102 213.00 | 282 585.00 | 384 798.00 |
VW T.V.A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 529.00 | 114 695.00 | 829 832.00 | 944 529.00 |