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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 23 064.00 | 4 592.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 462.00 | 18 228.00 | 6 233.00 | 24 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 317.00 | 73 992.00 | 48 325.00 | 122 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 325.00 | 487.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 896.00 | 6 325.00 | 315 570.00 | 321 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 213.00 | 80 317.00 | 363 895.00 | 444 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -567 333.00 | | | -567 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 233.00 | | | -35 233.00 |
DL TOTAL (I) | -588 272.00 | | | -588 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 871 922.00 | | | 871 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 167.00 | | | 952 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 895.00 | | | 363 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 245.00 | | | 511 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 233.00 | | | -35 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 490.00 | 3 502.00 | | 70 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 490.00 | 3 502.00 | | 70 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 922.00 | | 871 922.00 | 871 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 132.00 | 225 132.00 | | 225 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 636.00 | 298 136.00 | 37 500.00 | 335 636.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 718.00 | 75 796.00 | 871 922.00 | 947 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
ST Autres comptes | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 407.00 | | | 128 407.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 809.00 | | | 207 809.00 |