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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 24 905.00 | 2 750.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 35 285.00 | -2 585.00 | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 22 824.00 | 9 332.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 011.00 | 83 014.00 | 46 996.00 | 130 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 246.00 | 6 325.00 | 138 921.00 | 145 246.00 |
BZ Autres créances | 245 190.00 | | 245 190.00 | 245 190.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 319.00 | 6 325.00 | 427 993.00 | 434 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 329.00 | 89 340.00 | 474 990.00 | 564 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -597 612.00 | | | -597 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 986.00 | | | -46 986.00 |
DL TOTAL (I) | -630 304.00 | | | -630 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 928 975.00 | | | 928 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 294.00 | | | 1 105 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 294.00 | | | 1 105 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
FG Production vendue services | 546 346.00 | | 546 346.00 | 546 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 102.00 | | 550 102.00 | 550 102.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 353.00 | | | 550 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 339.00 | | | 597 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 986.00 | | | -46 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 413.00 | 4 601.00 | | 78 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 413.00 | 4 601.00 | | 78 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 975.00 | 928 975.00 | | 928 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 332.00 | 142 332.00 | | 142 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 937.00 | 390 437.00 | 37 500.00 | 427 937.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 863.00 | 1 071 863.00 | | 1 071 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
ST Autres comptes | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 003.00 | | | 498 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 164.00 | | | 585 164.00 |