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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 23 985.00 | 3 671.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 21 729.00 | 10 427.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 011.00 | 78 413.00 | 51 598.00 | 130 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 612.00 | 6 325.00 | 108 287.00 | 114 612.00 |
BZ Autres créances | 264 308.00 | | 264 308.00 | 264 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 680.00 | 6 325.00 | 396 355.00 | 402 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 691.00 | 84 738.00 | 447 953.00 | 532 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -602 565.00 | | | -602 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | -583 319.00 | | | -583 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EA Autres dettes | 936 300.00 | | | 936 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 271.00 | | | 1 031 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 953.00 | | | 447 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 868.00 | | 166 868.00 | 166 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 377.00 | | | 235 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 317.00 | | 7 694.00 | 122 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | | 7 694.00 | 84 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 992.00 | 4 421.00 | | 73 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 992.00 | 4 421.00 | | 73 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 300.00 | | 936 300.00 | 936 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 225.00 | 184 225.00 | | 184 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 420.00 | 378 920.00 | 37 500.00 | 416 420.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 201.00 | 92 901.00 | 936 300.00 | 1 029 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
ST Autres comptes | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 349.00 | | | 216 349.00 |