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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 655.00 | 20 301.00 | 7 354.00 | 27 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 11 003.00 | 7 327.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 686.00 | 64 004.00 | 14 682.00 | 78 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 358.00 | 462.00 | 6 896.00 | 7 358.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 592.00 | 462.00 | 95 131.00 | 95 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 278.00 | 64 466.00 | 109 813.00 | 174 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -308 809.00 | | | -308 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 762.00 | | | -163 762.00 |
DL TOTAL (I) | -458 278.00 | | | -458 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 481 606.00 | | | 481 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 091.00 | | | 568 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 471.00 | | 210 471.00 | 210 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 920.00 | | | -37 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 722.00 | | | 361 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 762.00 | | | -163 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 568.00 | 2 436.00 | | 61 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 568.00 | 2 436.00 | | 61 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 606.00 | 2 217.00 | 479 389.00 | 481 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 558.00 | 38 169.00 | 479 389.00 | 517 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
ST Autres comptes | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
YT Sous‐traitance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 672.00 | | | 308 672.00 |