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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 655.00 | 21 222.00 | 6 433.00 | 27 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AX Avances et acomptes | 22 907.00 | 13 156.00 | 9 750.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 262.00 | 67 078.00 | 16 184.00 | 83 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | 6 325.00 | 4 189.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 326 785.00 | | 326 785.00 | 326 785.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 581.00 | 6 325.00 | 345 256.00 | 351 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 843.00 | 73 403.00 | 361 440.00 | 434 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -472 572.00 | | | -472 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 990.00 | | | -118 990.00 |
DL TOTAL (I) | -577 268.00 | | | -577 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EA Autres dettes | 894 621.00 | | | 894 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 708.00 | | | 938 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 440.00 | | | 361 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
FG Production vendue services | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 896.00 | | 279 896.00 | 279 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 534.00 | | | 403 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 990.00 | | | -118 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 686.00 | | 4 576.00 | 78 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | | 4 576.00 | 78 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 004.00 | 3 074.00 | | 64 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004.00 | 3 074.00 | | 64 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 5 864.00 | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 5 864.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 5 864.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 621.00 | | 894 621.00 | 894 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 486.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 788.00 | 348 788.00 | | 348 788.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 919.00 | 17 298.00 | 894 621.00 | 911 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
ST Autres comptes | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 287.00 | | | 204 287.00 |
YT Sous‐traitance | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 651.00 | | | 377 651.00 |