| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 180.00 | 71 292.00 | 69 887.00 | 141 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 495.00 | 71 292.00 | 85 202.00 | 156 495.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 782.00 | | 350 782.00 | 350 782.00 |
BZ Autres créances | 3 616 229.00 | | 3 616 229.00 | 3 616 229.00 |
CF Disponibilités | 877 828.00 | | 877 828.00 | 877 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 507.00 | | 263 507.00 | 263 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 136.00 | | 5 111 136.00 | 5 111 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 631.00 | 71 292.00 | 5 196 339.00 | 5 267 631.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
DH Report à nouveau | 892 698.00 | 893 113.00 | | 892 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 303.00 | -414.00 | | 473 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 008.00 | 3 939 704.00 | | 4 413 008.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 384.00 | 107 177.00 | | 547 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 886.00 | 3 015 793.00 | | 153 886.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 814.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 330.00 | 3 423 785.00 | | 701 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 339.00 | 7 363 490.00 | | 5 196 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 330.00 | 3 423 785.00 | | 701 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 284.00 | | 3 477 284.00 | 3 477 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 284.00 | | 3 477 284.00 | 3 477 284.00 |
FM Production stockée | | | -226 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 17 547.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 17 547.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 6 195.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 13 964.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 976.00 | 3 582.00 | | 4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 602.00 | 84 497.00 | | 234 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 639.00 | 2 138 025.00 | | 4 209 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 336.00 | 2 138 440.00 | | 3 736 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 303.00 | -414.00 | | 473 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 760.00 | 30 464.00 | | 29 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 131.00 | | | 187 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 898.00 | 30 187.00 | 36 793.00 | 77 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 898.00 | 30 187.00 | 36 793.00 | 77 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 385.00 | 547 385.00 | | 547 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 507.00 | | | 263 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 594.00 | 841 906.00 | 3 403 688.00 | 4 245 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 331.00 | 701 331.00 | | 701 331.00 |