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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 705.00 | 151 337.00 | 120 367.00 | 271 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 435.00 | 151 337.00 | 153 097.00 | 304 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
BZ Autres créances | 3 714 939.00 | | 3 714 939.00 | 3 714 939.00 |
CF Disponibilités | 345 880.00 | | 345 880.00 | 345 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 057.00 | | 4 324 057.00 | 4 324 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 493.00 | 151 337.00 | 4 477 155.00 | 4 628 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 633 398.00 | | | 3 633 398.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 470.00 | 1 512 728.00 | | 1 492 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 455.00 | -20 257.00 | | -852 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 654.00 | 5 022 109.00 | | 4 169 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | 98 432.00 | | 232 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 281.00 | 202 734.00 | | 74 281.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 853.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 501.00 | 302 020.00 | | 307 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 155.00 | 5 324 129.00 | | 4 477 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 501.00 | 302 020.00 | | 307 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 130.00 | | 894 130.00 | 894 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 130.00 | | 894 130.00 | 894 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 893.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 43 896.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 66 520.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -42 530.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 415.00 | 1 190 370.00 | | 1 046 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 871.00 | 1 210 627.00 | | 1 898 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 455.00 | -20 257.00 | | -852 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 313.00 | 32 943.00 | | 46 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 207.00 | | 12 228.00 | 309 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 32 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 304 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 240.00 | | 11 465.00 | 260 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 967.00 | | 763.00 | 48 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 444.00 | 31 894.00 | | 119 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 444.00 | 31 894.00 | | 119 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
UX Autres créances clients | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714 939.00 | 31 541.00 | 3 683 398.00 | 3 714 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 667.00 | 294 779.00 | 3 715 888.00 | 4 010 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 501.00 | 307 501.00 | | 307 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |