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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 231.00 | 195 301.00 | 93 929.00 | 289 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 102.00 | 195 301.00 | 156 800.00 | 352 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 183.00 | | 579 183.00 | 579 183.00 |
BZ Autres créances | 3 793 449.00 | | 3 793 449.00 | 3 793 449.00 |
CF Disponibilités | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 782.00 | | 4 517 782.00 | 4 517 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 884.00 | 195 301.00 | 4 674 582.00 | 4 869 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 266 730.00 | | | 3 266 730.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 250.00 | 79 639.00 | | 82 250.00 |
DH Report à nouveau | 689 632.00 | 640 015.00 | | 689 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 280.00 | 52 228.00 | | 336 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 162.00 | 4 221 883.00 | | 4 558 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 796.00 | 106 812.00 | | 61 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 100 086.00 | | 54 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 419.00 | 206 897.00 | | 116 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 582.00 | 4 428 780.00 | | 4 674 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 419.00 | 206 897.00 | | 116 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 883.00 | 528.00 | | 510 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 883.00 | 528.00 | | 510 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 990.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 990.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 786.00 | -461.00 | | 509 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 072.00 | | | -29 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 577.00 | 1 138 917.00 | | 924 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 297.00 | 1 086 689.00 | | 588 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 280.00 | 52 228.00 | | 336 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 955.00 | 16 915.00 | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 651.00 | | 42 830.00 | 313 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 62 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 352 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 307.00 | | 16 924.00 | 272 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 344.00 | | 25 906.00 | 41 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 798.00 | 22 504.00 | | 172 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 798.00 | 22 504.00 | | 172 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
UX Autres créances clients | 579 184.00 | 579 184.00 | | 579 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793 449.00 | 526 719.00 | 3 266 730.00 | 3 793 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 655.00 | 1 149 294.00 | 3 329 361.00 | 4 478 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 420.00 | 116 420.00 | | 116 420.00 |