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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 884.00 | 216 003.00 | 74 881.00 | 290 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 746.00 | 216 003.00 | 138 742.00 | 354 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 978.00 | | 153 978.00 | 153 978.00 |
BZ Autres créances | 4 132 089.00 | | 4 132 089.00 | 4 132 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 267 911.00 | | 267 911.00 | 267 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 109.00 | | 4 676 109.00 | 4 676 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 854.00 | 216 003.00 | 4 814 851.00 | 5 030 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 586 737.00 | | | 3 586 737.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 065.00 | 82 251.00 | | 99 065.00 |
DH Report à nouveau | 9 098.00 | 689 632.00 | | 9 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 084.00 | 336 280.00 | | 1 131 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 247.00 | 4 558 163.00 | | 4 689 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 61 797.00 | | 65 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | 54 623.00 | | 60 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 604.00 | 116 420.00 | | 125 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 851.00 | 4 674 583.00 | | 4 814 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 604.00 | 116 420.00 | | 125 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 166.00 | | 2 083 166.00 | 2 083 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 166.00 | | 2 083 166.00 | 2 083 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | 510 883.00 | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | 510 883.00 | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 1 097.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | 1 097.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 509 787.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 279.00 | -29 072.00 | | 231 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 326.00 | 924 577.00 | | 2 140 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 242.00 | 588 297.00 | | 1 009 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 084.00 | 336 280.00 | | 1 131 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 102.00 | | 8 668.00 | 352 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 354 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 290 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 231.00 | | 7 678.00 | 289 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 871.00 | | 990.00 | 62 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 302.00 | 23 975.00 | 3 274.00 | 195 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 302.00 | 23 975.00 | 3 274.00 | 195 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
UX Autres créances clients | 153 978.00 | 153 978.00 | | 153 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132 089.00 | 545 352.00 | 3 586 737.00 | 4 132 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 301.00 | 819 943.00 | 3 650 358.00 | 4 470 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |