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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 240.00 | 119 444.00 | 140 795.00 | 260 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 207.00 | 119 444.00 | 189 762.00 | 309 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BZ Autres créances | 4 439 976.00 | | 4 439 976.00 | 4 439 976.00 |
CF Disponibilités | 564 790.00 | | 564 790.00 | 564 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 366.00 | | 5 134 366.00 | 5 134 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 574.00 | 119 444.00 | 5 324 129.00 | 5 443 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 424 502.00 | | | 4 424 502.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 639.00 | 70 671.00 | | 79 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 728.00 | 1 342 337.00 | | 1 512 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 257.00 | 179 359.00 | | -20 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 109.00 | 5 042 367.00 | | 5 022 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 432.00 | 449 922.00 | | 98 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 734.00 | 173 219.00 | | 202 734.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 186.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 020.00 | 624 328.00 | | 302 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 129.00 | 5 748 695.00 | | 5 324 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 020.00 | 624 328.00 | | 302 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 717.00 | | 1 011 717.00 | 1 011 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 717.00 | | 1 011 717.00 | 1 011 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 581.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 990.00 | 10 500.00 | | 23 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 990.00 | 10 500.00 | | 23 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 896.00 | 1 455.00 | | 43 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 623.00 | 5 949.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 520.00 | 7 404.00 | | 66 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 530.00 | 3 095.00 | | -42 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 98 395.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 370.00 | 1 551 042.00 | | 1 190 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 627.00 | 1 371 683.00 | | 1 210 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 257.00 | 179 359.00 | | -20 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 523.00 | 181 824.00 | | 171 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 48 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 140.00 | 309 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 140.00 | 260 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 208.00 | 133 172.00 | | 156 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | 48 652.00 | | 15 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 379.00 | 35 581.00 | 6 516.00 | 90 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 379.00 | 35 581.00 | 6 516.00 | 90 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
UX Autres créances clients | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VP Divers | 4 439 976.00 | 15 474.00 | 4 424 502.00 | 4 439 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 479.00 | 143 250.00 | 4 473 229.00 | 4 616 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |