| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 208.00 | 90 378.00 | 65 829.00 | 156 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 523.00 | 90 378.00 | 81 144.00 | 171 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 085.00 | | 417 085.00 | 417 085.00 |
BZ Autres créances | 4 418 153.00 | | 4 418 153.00 | 4 418 153.00 |
CF Disponibilités | 581 502.00 | | 581 502.00 | 581 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 810.00 | | 250 810.00 | 250 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 551.00 | | 5 667 551.00 | 5 667 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 074.00 | 90 378.00 | 5 748 695.00 | 5 839 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 359 428.00 | | | 4 359 428.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 671.00 | 47 006.00 | | 70 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 337.00 | 892 698.00 | | 1 342 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 359.00 | 473 303.00 | | 179 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 367.00 | 4 413 008.00 | | 5 042 367.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 922.00 | 547 384.00 | | 449 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 219.00 | 153 886.00 | | 173 219.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 60.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 328.00 | 701 330.00 | | 624 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 695.00 | 5 196 339.00 | | 5 748 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 328.00 | 701 330.00 | | 624 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 495.00 | | 49 906.00 | 156 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 879.00 | 171 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 156 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 180.00 | | 34 906.00 | 141 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 000.00 | 15 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 292.00 | 33 015.00 | 13 929.00 | 71 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 292.00 | 33 015.00 | 13 929.00 | 71 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 922.00 | 449 922.00 | | 449 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 417 086.00 | | | 417 086.00 |
VP Divers | 4 418 153.00 | | | 4 418 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 124.00 | 726 621.00 | 4 374 503.00 | 5 101 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 328.00 | 624 328.00 | | 624 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |